初級會計崗位實務操作：公司財務室職能
發布時間：2011-11-09 共1頁
部門名稱：財務室
上級部門：財務會計部
部門本職：按照計劃和規定籌集、分配和使用資金，并對財務收支活動進行控制和分析評價。
主要職能：
（1） 執行國家規定的會計準則、財務通則和有關的統一財經制度，參與制訂公司財務會計制度及規定，擬訂資金管理與核算實施辦法。
（2） 根據銷售計劃和加速資金周轉的要求，會同有關部門核定資金定額。
（3） 按年、季、月編制財務收支計劃、信貸計劃。
（4） 做好資金預算的執行與控制事項，及時記錄資金增減變動情況。
（5） 辦理資金籌措、調度和清償工作，并考核資金使用效果。
（6） 及時辦理各種應上交款項的解交手續。
（7） 匯總、分析、編制資金運用表和差異分析報告并定期上報。
（8） 參與編制成本費用計劃。
（9） 參與公司盤點及抽點工作。
（10） 建立各種有價證券、所有權狀的購、存、兌的完整記錄，并經常進行盤點。
（11） 配合會計室做好有關賬務處理。
（12） 組織參加培訓和考核活動。
（13） 做好財務資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作。
（14） 做好保密工作。
（15） 辦理其他與財務調度有關的事項。
管轄范圍：
（1） 財務室員工。
（2） 財務室辦公場所及衛生責任區。
（3） 財務室辦公用具、設施設備。
