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　　一、堅(jiān)持原則，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，忠于職守，工作認(rèn)真，注重效率，鉆研業(yè)務(wù)，嚴(yán)格管理，團(tuán)結(jié)協(xié)作。

　　二、在部門(mén)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部資金運(yùn)作方面的管理與操作。

　　三、管理和督導(dǎo)日常的外幣兌換儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)，包括對(duì)每個(gè)員工具體的檢查、督導(dǎo)、培訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。

　　四、負(fù)責(zé)全公司的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作。當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)，要在當(dāng)天下午下班前送往銀行，不得積壓。

　　五、電腦記載的銀行存款賬按記賬規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計(jì)總數(shù)和當(dāng)天余額，要日清日結(jié)。

　　六、每月核對(duì)銀行對(duì)賬單，并做出“未到賬調(diào)整表”和調(diào)整賬目，與總分類(lèi)賬核對(duì)。

　　七、每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日?qǐng)?bào)表”送財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。

　　八、對(duì)辦理報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)，除按會(huì)計(jì)審查程序重新審核外，還須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后才予付款，凡手續(xù)不完備或未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理簽批的單據(jù)，一律拒絕付款。

　　九、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫(kù)存現(xiàn)金，不得以白單抵庫(kù)。

　　十、嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不得私自套換外幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。

　　十一、負(fù)責(zé)與銀行外匯管理部門(mén)聯(lián)系，并辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng)，承擔(dān)出國(guó)人員外匯領(lǐng)取的有關(guān)手續(xù)事項(xiàng)。

　　十二、根據(jù)財(cái)務(wù)部經(jīng)理指令，抽查各部門(mén)出納員的庫(kù)存現(xiàn)金和各收款員、售貨員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金，并做出檢查報(bào)告向經(jīng)理匯報(bào)。

　　十三、不定期檢查各出納員的庫(kù)存，確保錢(qián)賬相符。

　　十四、做好每天的業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)，以準(zhǔn)備足夠的備用金，必要時(shí)向經(jīng)理提供資料，申請(qǐng)暫借備用金。

　　十五、嚴(yán)格遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，以身作則，帶領(lǐng)所屬員工，共同做好財(cái)務(wù)工作，并加強(qiáng)對(duì)所屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)工作水平。

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