證券交易常識：如何計算開放式基金的申購份額與贖回金額
發布時間：2011-10-07 共1頁
開放式基金申購和贖回價格的確定與股票及封閉式基金交易價格的確定,有著很大的不同。開放式基金申購和贖回的價格是建立在每份基金凈值基礎上的,以基金凈值加上或減去必要的費用,就構成了開放式基金的申購和贖回價格。
開放式基金申購時費用及基金份額計算方法如下：
基金的申購費用為：
申購費用＝申購金額×申購費率；
基金申購的份數為：
申購份數＝申購金額-申購費用/T日基金單位凈值
開放式基金贖回時費用及投資者所得的支付金額計算方法如下：
基金的贖回金額為：
贖回金額＝贖回份數×T日基金單位凈值；
基金的贖回費用為：
贖回費用＝贖回金額×贖回費率；
投資者所得支付金額為：
支付金額＝贖回金額-贖回費用
開放式基金申購時費用及基金份額計算方法如下：
基金的申購費用為：
申購費用＝申購金額×申購費率；
基金申購的份數為：
申購份數＝申購金額-申購費用/T日基金單位凈值
開放式基金贖回時費用及投資者所得的支付金額計算方法如下：
基金的贖回金額為：
贖回金額＝贖回份數×T日基金單位凈值；
基金的贖回費用為：
贖回費用＝贖回金額×贖回費率；
投資者所得支付金額為：
支付金額＝贖回金額-贖回費用
