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一、多項選擇題(以下各小題所給出的4個選項中，有2個或2個以上符合題目要求，請選出正確的選項，不選、錯選均不得分) 

1．關于證券投資組合的方差，以下說法正確的是（）。 

A．用來度量未來可能收益率與期望收益率的偏差程度

B．可以通過由構成證券組合的單一證券的方差來表達

C．證券組合的可行域在圖上的橫坐標由方差來表示

D．方差的值越大，說明該證券組合的風險越大 

 

 

 

正確答案:ABD　解題思路：內容證券組合的可行域在圖上的橫坐標由標準差來表示。 

 

2．計算基金信息比率要用到的變量包括（）。 

A．基金收益率的標準差

B．基準組合收益率

C．基金的β值

 

 

 

正確答案:BD　解題思路：內容計算基金信息比率要用到的變量包括基準組合收益率和基金收益率。 

 

3．股利貼現模型中的預期現金流量包括（）。 

A．預期的股利支付

B．當前的股利支付

C．未來某時股票的預期售價

D．未來某時股票的預期收益 

 

 

 

正確答案:AC　解題思路：內容股利貼現模型中的預期未來現金流量包括預期的股利支付和未來某時股票的預期售價。 

 

4．對于投資人來說，保本基金的投資風險表現在（）。 

A．保本基金有一個保本期，投資者不需要持有到期也可以獲得本金保證或收益保證

B．保本基金有一個保本期，投資者只有持有到期后才能獲得本金保證或收益保證

C．保本的性質在一定程度上限制了基金收益的上升空間

D．保本型基金虧本的風險幾乎等于零，投資者不需考慮投資的機會成本與通貨膨脹損失。 

 

 

 

正確答案:BC　解題思路：內容考核保本基金的投資風險。1、保本基金有一個保本期，投資者只有持有到期后才獲得本金保證或收益保證。2、保本的性質在一定程度上限制了基金收益的上升空間。3、盡管投資保本基金虧本的風險幾乎等于零，但投資者仍必須考慮投資的機會成本與通貨膨脹損失。 

 

5．行為金融理論認為（）。 

A．投資者是理性的

B．市場是有效的

C．投資者會犯系統性的決策錯誤

D．投資者會對非相關信息作出反應 

 

 

 

正確答案:CD　解題思路：內容考察行為金融理論與有效市場理論的區別。